Запуск программы автоматических платежей F110: Учебное пособие по SAP

Введение Процесс оплаты включает следующие шаги

Счета вводятся
Незавершенные счета анализируются на срок оплаты.
Счета, подлежащие оплате, готовятся к рассмотрению.
Платежи утверждены или изменены
Счета оплачиваются

Необходимо обрабатывать неизменно большой объем счетов-фактур. Счета к оплате Счета-фактуры должны быть оплачены вовремя, чтобы получить возможные скидки. Бухгалтерия хочет, чтобы эта обработка счетов выполнялась автоматически. Программа автоматических платежей - это инструмент, который поможет пользователям управлять кредиторской задолженностью. SAP предоставляет пользователям возможность автоматически:

Выберите открытые (ожидающие) счета для оплаты или получения.
Платежные документы, подлежащие разноске
Распечатайте платежные средства массовой информации или создайте EDI

Программа автоматических платежей была разработана как для национальных, так и для международных платежных операций с поставщиками и клиентами и обрабатывает как исходящие, так и входящие платежи. Конфигурация Мы можем настроить программу платежей, выбрав программу платежей (Tcode - F110) в меню приложения Среда -> Поддерживать конфигурацию.

Настройки программы автоматических платежей разделены на следующие категории:

Все коды компаний
Коды платежных компаний
Способы оплаты / Страна
Способы оплаты / коды компаний
Выбор банка
Домашние банки

Все коды компаний: В этом разделе мы выполняем следующие настройки

Платежные отношения между компаниями
Коды компании, обрабатывающие платежи
Скидки при оплате наличными
Дни терпимости для платежей
Обрабатываемые транзакции клиента и поставщика

Коды платежных компаний: В этом разделе мы выполняем следующие настройки

Минимальные суммы для входящих и исходящих платежей
Параметры векселя
Формы для платежных извещений и EDI

Способ оплаты / Страна: В этом разделе мы выполняем следующие настройки

Способы оплаты - чеки, банковские переводы и т. Д.
Настройки для отдельных способов оплаты -
1. Требования к основной записи
2. Типы документов для разноски
3. Разрешенные валюты
4. Программы печати

Способ оплаты / Балансовая единица: В этом разделе мы выполняем следующие настройки

Минимальная и максимальная сумма платежа
Разрешены ли платежи за границу и в иностранной валюте
Параметры группировки
Оптимизация банка
Формы для платежных средств

Выбор банка:

Порядок ранжирования
Суммы
учетные записи
Сборы
Дата валютирования

Порядок ранжирования

Банковские счета

Доступные суммы

Дата валютирования

Расходы / Комиссионные

Выполнение: после настройки процесса оплаты мы введем параметры для выполнения программы. Введите код транзакции F110 в поле команды SAP.

Каждый запуск Платежной программы обозначается двумя полями.

Дата запуска
Идентификация

На вкладке параметров мы должны определить следующие

За что платить - Документы. Вступил до
Какие способы оплаты будут использоваться - Способы оплаты
Когда будут производиться платежи - Дата проводки
Какие балансовые единицы будут учитываться - Коды компаний
Как они будут оплачиваться - Последовательность способов оплаты определяет приоритет метода оплаты

Сохраните введенные параметры

После ввода параметров мы выполняем программу, нажав кнопку предложения на панели инструментов приложения.

В следующем диалоговом окне установите флажок «Начать немедленно» и нажмите «Продолжить».

Платежное предложение формируется на основе параметров.

Мы можем просмотреть журнал предложений на предмет возможных ошибок, нажав кнопку журнала предложений.

Мы можем отредактировать предложение, чтобы заблокировать некоторые платежи, если захотим. Нажмите кнопку Edit Proposal.

На следующем экране создается список предложений поставщиков, которые должны получать платежи.

После редактирования предложения запустите прогон платежей, чтобы деблокировать платежи. Мы можем запланировать запуск платежа, вернувшись на главный экран, нажав кнопку «Выполнение платежа».