В этом руководстве мы научимся размещать исходящий платеж для поставщика в SAP.
Шаг 1) Введите код транзакции F-53 в поле команды.
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные
- Введите дату документа
- Введите код компании
- Введите валюту платежа
- Введите кассовый / банковский счет, на который должен быть зачислен платеж.
- Введите сумму платежа
- Введите идентификатор поставщика, получающего платеж.
Шаг 3) Нажмите кнопку «Обработать открытые элементы», чтобы отобразить список ожидающих счетов-фактур.
Шаг 4) Назначьте сумму платежа соответствующему счету-фактуре, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета-фактуры.
Шаг 5) Нажмите «Опубликовать» на стандартной панели инструментов, чтобы опубликовать исходящий платеж.
Шаг 6) Убедитесь, что в строке состояния отображается номер документа, который должен быть сгенерирован.
Вы успешно разместили исходящий платеж для поставщика