Перед созданием финансовой отчетности мы должны выполнить оценку в иностранной валюте для транзакции, совершенной в иностранной валюте. Эти транзакции могут быть векселями к получению или векселями к оплате или могут быть денежными переводами между компаниями, которые включают в себя основные счета, клиента или поставщика. Позиции могут быть открытыми или очищенными. Для выравниваемых позиций используется обменный курс на дату выравнивания. Для открытых позиций, которые еще не прошли клиринг, обменный курс может рассматриваться как текущий курс или может рассматриваться как обменный курс на конец месяца и может выполняться как действие закрытия месяца. Таким образом, в конце года из-за колебаний обменного курса могут возникнуть некоторые доходы или расходы, которые будут отражены в финансовой отчетности.Счета расходов и доходов для курсовых разниц можно вести в пользовательской настройке кода транзакции SPRO. В SAP мы можем выполнить переоценку в иностранной валюте следующим образом:
Шаг 1) Введите код транзакции F.05 в поле команды SAP.
Шаг 2) На следующем экране введите следующее
- Введите балансовую единицу, для которой будет проводиться оценка в иностранной валюте.
- Введите контрольную дату оценки
- Введите метод оценки с учетом обменного курса
- Введите оценку в типе валюты (по умолчанию 10: валюта балансовой единицы)
- Вы можете отфильтровать оценочную деятельность, введя соответствующие параметры на экранах вкладок.
Нажмите "Выполнить"
Шаг 3) На следующем экране создается список основных счетов, которые выбираются для оценки в иностранной валюте с помощью отчета SAPF100. Он оценивает открытые позиции в иностранной валюте, а также балансовые счета в иностранной валюте.
