Разноска в Главной книге - это процесс разноски результатов расчета по соответствующим счетам Главной книги, включая МВЗ. Проводка результатов расчета в бухгалтерский учет - это одно из последующих действий, выполняемых после успешного выполнения расчета. Обычно это происходит один раз в каждый расчетный период, а также после каждого внепланового расчета заработной платы. Публикация в GL делает следующее
- Группирует релевантную для публикации информацию из результатов расчета.
- Создает сводные документы.
- Выполняет соответствующие проводки в соответствующие счета GL и центры затрат.
Как оценивается публикация?
Результат расчета заработной платы каждого сотрудника содержит разные виды оплаты, которые имеют отношение к бухгалтерскому учету:
- Типы заработной платы, такие как стандартная заработная плата, премии и сверхурочные, представляют собой расходы компании, которые проводятся на соответствующий счет расходов .
- Такие виды заработной платы, как банковский перевод, налог на трудоустройство, взносы работника в фонд социального страхования и т. Д., Являются кредиторской задолженностью работодателя перед работником, налоговой инспекцией и т. Д. И проводятся как кредиты на соответствующую кредиторскую задолженность или финансовый счет .
- Кроме того, существуют виды заработной платы, такие как взносы работодателя в медицинское страхование, которые представляют собой расходы для предприятия и, в то же время, выплаты в агентство социального страхования. По этой причине такие виды оплаты проводятся по двум счетам - один раз дебетуется как расход , а один раз кредитуется как кредиторская задолженность .
- Существуют и другие типы заработной платы, например, начисления, резервы и т. Д. Эти типы заработной платы обычно разносятся по двум счетам, один раз дебетуются как расходы и один раз кредитуются как резерв .
Публикация в Главной книге - это двухэтапный процесс: -
ШАГ 1) Создайте прогон разноски
Транзакция: PC00_M99_CIPE
Обзор:
- На этом шаге создается прогон проводки на основе результатов расчета с «отличительным номером», «PP вида прогона» и сопутствующими документами проводки.
- Прогон разноски гарантирует, что результаты расчета для сотрудника разносятся только один раз.
- Отмечены обработанные результаты расчета заработной платы сотрудника.
- Если прогон проводки прошел успешно, он получает статус «Документы созданы».
- Если прогон проводки завершился неудачно, он получает статус «Неверные документы». Соответствующие сообщения об ошибках появятся в журнале вывода.
Прогон проводки может быть выполнен в 3-х режимах:
- Пробный запуск без документов (T)
- Запуск моделирования с документами моделирования (S)
- Продуктивный пробег (P)
Тест (T)
При тестовом прогоне система проверяет только, равен ли сальдо расходов и кредиторской задолженности нулю, как и должно быть.
Моделирование (S)
Как при моделировании, так и при производственном прогоне система проверяет все таблицы HR и RT, а также информацию о проводках в основных данных, чтобы определить, существуют ли они и согласованы ли они.
Продуктивный пробег (P)
Когда вы выбираете Execute Run для продуктивного запуска, система выполняет следующие шаги:
- Выбирает сотрудников и результаты их расчета для оценки
- Создает прогон разноски
- Создает документы разноски
Экран ввода программы
Введите область расчета, критерии выбора, тип создания документа, контрольный журнал, введите дату документа и выберите вариант проводки. Щелкните Выполнить.
Выходной журнал
- Журнал показывает, был ли прогон разноски успешным для всех табельных номеров.
- Вы получите список всех выбранных сотрудников: «КРАСНЫЙ» (указывает на ошибки или дисбаланс) или «ЗЕЛЕНЫЙ» (указывает на отсутствие ошибок).
- В журнале вывода, если это успешный прогон публикации, «Док. Создание »укажет на отсутствие ошибок. В случае неудачи «Док. Создание »будет указано неверно.
- Запишите номер тиража проводки.
- Если вы нажмете кнопку Обзор документа или дважды щелкните файл Doc. строка создания , вы можете получить доступ к экрану обзора документа
ШАГ 2) Редактирование прогона проводки
Транзакция : Обзор PCP0:
- На этом шаге представлен обзор ВСЕХ документов, созданных во время прогона проводки.
- Кроме того, вы также можете получить доступ к обзору документа из журнала « Создание прогона проводок», нажав кнопку « Обзор документа» или дважды щелкнув строку « Создание документа» .
- Вы можете развернуть эти документы, чтобы определить причины, по которым произошли ошибки из-за неудачного прогона проводки (т. Е. Со статусом «Неверно»).
Публикация статуса выполнения
- Первоначально статус прогона проводки должен быть Документы созданы .
- Если статус - Документы не созданы, а вы ожидали документов, вернитесь к предыдущему шагу « Создание прогона проводки» и повторите попытку.
- Если есть неправильные документы, просмотрите сообщение об ошибке и устраните его.
- После устранения ошибки и статуса « Документ создан» нажмите кнопку «Выпустить документ», и статус изменится на « Все документы выпущены».
- Затем нажмите кнопку «Опубликовать документы». Статус изменится на « Документы опубликованы».
